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  • 本画面における基準価額や純資産総額、信託報酬等の各データは、一般社団法人投資信託協会が配信するデータを基に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、検索結果には一部のお客さまにのみご購入いただけるファンドが含まれる場合があります。
  • 本画面における関連項目は、入力されたキーワードもしくはホットワードに対して、ファンドの目的や特色、月次報告書や目論見書等の内容を、独自の分析手法を基にマッチングさせ総合的な判断のもとに表示しています。表示される内容や、対応するキーワードは随時アップデートされますのでご了承ください。
  • 本画面のファンド検索結果は、入力されたキーワードもしくはホットワードに対して、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドが提供するデータベースにおけるファンドの目的や特色、月次報告書や目論見書等の内容との関連性を株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの独自の分析手法による総合的な判断のもとに表示しています。よって、検索結果で表示されるファンドは、入力されたキーワードもしくはホットワードに対して投資対象資産や対象地域を保証するものではありませんので、ご留意ください。
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＜データ定義と更新タイミング＞
  • 基準価額や純資産総額は、基準日（または決算日）翌日の朝6時までに更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
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  • 騰落率は、月末時点の基準価額を元に算出しています。月末時点の基準価額と、その1年前の基準価額を比較し以下の式により算出した結果を表示しております。なお、毎月1日の朝6時までに更新しております。
    配当・分配金込み月間騰落率（%）=（月末の基準価額 + 月内の配当・分配金 – 月初の基準価額）÷ 月初の基準価額 × 100
  • 関連項目欄には、検索されたキーワードに関連する情報源の分類を表示しております。
    ＝分類定義＝
    ■ファンド名・・・ファンド名称などにキーワード（またはその類義語）が含まれる
    ■ファンドの概要・・・ファンドの概要や運用方針などにキーワード（またはその類義語）が含まれる
    ■組入銘柄・・・月次レポートなどから取得したファンドの組入れ銘柄にキーワードが含まれる
    ■目論見書・・・目論見書内にキーワード（またはその類義語）が含まれる
＜投資信託に関するご注意事項＞
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
  • 当該投資信託の基準価額算出の中止、または投資対象銘柄に関する取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情があると委託会社等が判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、および既に受付けた当該申込みの受付および約定を取り消す場合がございます。再度のご注文をご希望のお客さまは、改めてご注文をご発注ください。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客さまの個別元本を下回っている場合、分配金は「特分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。
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